RSI Nedir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Kullanılır?

Bu makale, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile nasıl ticaret yapılacağını araştırıyor, yatırımcıların neden bu göstergeyi kullandıklarını, göstergenin ne olduğunu ve ne için olduğunu vurgulamanın yanı sıra RSI trend çizgileri ve RSI İki Dönem Farklılığı gibi konulara bakıyor.

RSI Nedir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Kullanılır?
Finansal Terimler - 5 ay önce

RSI Nedir

RSI, J. Welles Wilder tarafından geliştirilen Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. RSI, sıfır ile 100 arasında salınır. Geleneksel olarak, RSI 70’in üzerindeyken fazla satın alınmış ve 30’un altında olduğunda aşırı satılmış olarak kabul edilir. Sinyaller, sapmalar ve başarısız dalgalanmalara bakılarak üretilebilir. RSI, genel eğilimi belirlemek için de kullanılabilir.

RSI, yukarı hareketlerin aşağı hareketlere oranını ölçer ve endeksin 0-100 aralığında ifade edilmesi için hesaplamayı normalleştirir. Başlangıçta J.Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. RSI 70 veya daha büyükse, enstrümanın aşırı satın alındığı varsayılır (fiyatların piyasa beklentilerinden daha fazla arttığı bir durum). 30 veya daha düşük bir RSI, enstrümanın aşırı satılabileceğine dair bir sinyal olarak alınır (fiyatların piyasa beklentilerinden daha fazla düştüğü bir durum). Bu bilgilerle, günlük ticaret için RSI göstergesini kendi avantajımıza kullanabiliriz.

Popüler görüşün aksine, RSI öncü bir göstergedir. RSI göstergesinin formülü, formülün çözülmesine dahil olan iki denklemi alır. İlk bileşen denklemi, aşağıdaki formülde gösterilen ‘N’ periyotları üzerinden ortalama ‘Yukarı’ kapanışının ‘Aşağı’ kapanış ortalamasına oranı olan ilk Göreceli Güç (RS) değerini elde eder:

RS = ‘N’ günlük kapanışların ortalaması / ‘N’ günlerinin ortalaması kapanıyor

Gerçek RSI değeri, aşağıdaki formül kullanılarak gösterge 100’e endekslenerek hesaplanır:

RSI = 100 – (100/1 + RS)

RSI İndikatörü Nasıl Çalışır

  1. RSI, 70’in üzerindeyken aşırı satın alınmış ve 30’un altındayken aşırı satılmış olarak kabul edilir. Bu geleneksel düzeyler, gerektiğinde güvenliğe daha iyi uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, bir güvenlik art arda aşırı alım seviyesi olan 70’e ulaşıyorsa, bu seviyeyi 80’e ayarlamak isteyebilirsiniz.
  2. RSI ayrıca genellikle çift tepe ve dipler ve trend çizgileri gibi temel fiyat tablosunda gösterilmeyen grafik desenleri oluşturur. Ayrıca, RSI’da destek veya direnç arayın.
  3. Bir yükseliş trendi veya boğa piyasasında, RSI, 40-50 bölgesi destek görevi görerek 40 ila 90 aralığında kalma eğilimindedir. Düşüş trendi veya ayı piyasası sırasında RSI, direnç görevi gören 50-60 bölgesi ile 10 ila 60 aralığında kalma eğilimindedir. Bu aralıklar, RSI ayarlarına ve güvenliğin veya pazarın temel eğiliminin gücüne bağlı olarak değişecektir.
  4. Temel fiyatlar, RSI tarafından onaylanmayan yeni bir yüksek veya düşük değer oluşturuyorsa, bu sapma fiyatın tersine döndüğüne işaret edebilir. RSI daha düşük bir yükseliş yaparsa ve ardından bir önceki düşük seviyenin altında aşağı yönlü bir hareketle takip ederse, bir Top Swing Hatası oluşmuştur. RSI daha yüksek bir düşük yaparsa ve ardından bir önceki yüksek seviyenin üzerinde yukarı yönlü bir hareketle takip ederse, bir Alt Salınım Arızası oluşmuştur.

Günlük İçin En İyi RSI Gösterge Ayarı

Birçok tüccar için, günlük işlemlerde RSI göstergesini kullanmak çok faydalıdır. 14 dönemlik varsayılan RSI ayarı, çoğu yatırımcı için, özellikle de swing yatırımcılar için uygundur.

Ancak bazı gün içi tüccarlar, günlük işlem için RSI göstergesini kullanırken farklı ayarlar kullanır. 14 ayarını kullanmayı sevmiyorlar çünkü bunun seyrek işlem sinyalleri ürettiğini görüyorlar. Sonuç olarak, bazı tüccarlar zaman dilimlerini kısaltmayı seçerken, diğerleri osilatörün hassasiyetini artırmak için RSI dönemini biraz daha düşük ayarlamayı tercih ediyor. Bazı tüccarlar, zaman dilimlerini kısaltarak bu sorunu çözerler. Diğerleri daha hassas bir osilatör elde etmek için RSI dönemi ayarını düşürür.

Genel olarak:

  • Kısa vadeli gün içi tüccarlar (günlük işlem) genellikle 9-11 aralığındaki dönemlerle daha düşük ayarlar kullanır.
  • Orta vadeli salıncak tüccarları genellikle 14 varsayılan dönem ayarını kullanır.
  • Daha uzun vadeli pozisyon tüccarları genellikle bunu 20-30 aralığında daha yüksek bir döneme ayarlar.

Günlük ticaret için RSI göstergesini kullanırken hangi ayarları seçeceğiniz stratejinize bağlıdır.

RSI Göstergesi Stratejileri

RSI göstergesiyle kullanabileceğiniz bazı ticaret stratejileri örnekleri:

RSI OBOS Seviyeleri

RSI 30’un altındaysa, bu, piyasanın aşırı satıldığı ve fiyatın sonunda artabileceği anlamına gelir. Ters çevirme onaylandıktan sonra, bir satın alma işlemi yapılabilir. Tersine, RSI 70’ten fazlaysa, aşırı satın alındığı ve fiyatın yakında düşebileceği anlamına gelir. Tersine çevirmenin onaylanmasından sonra, bir satış ticareti yapılabilir. 50 seviyesi, üst (Boğa) ve alt (Ayı) bölgeleri ayıran orta çizgidir. Yükseliş trendinde, RSI genellikle 50’nin üzerindeyken, düşüş trendinde 50’nin altındadır.

RSI Nedir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Kullanılır?

RSI İki Periyot Sapması

Daha uzun (varsayılan) 14 periyotlu RSI (RSI 14) üzerinden 5 periyotlu kısa bir RSI (RSI 5) uygulayın ve geçitler için izleyin. RSI 14 ile, bir değişim yönü oluşmadan önce piyasanın aşırı satım veya aşırı alım seviyelerine ulaşmadığı zamanlar vardır. Daha kısa dönemli bir RSI, son fiyat değişikliklerine karşı daha tepkiseldir, bu nedenle erken geri dönüş belirtileri gösterebilir. RSI 5, RSI 14’ün üzerine çıktığında, son fiyatların yükseldiği anlamına gelir.

Daha sonra bir satın alma sinyali üretilir ve 5 periyodu (mavi) aşırı satıldığında (30’un altında) 5’e 14 çarpımı gerçekleşmelidir. RSI 5 aşağıya indiğinde ve RSI 14’ten daha düşük olduğunda, bu son fiyatların düştüğü anlamına gelir. Bu bir satış sinyalidir. 5 periyodu (mavi) aşırı alım yapıldığında (80’in üzerinde) 5’e 14 çarpı meydana gelmelidir. Deneyimli tüccarlar, alım satım performanslarının bir RSI ticaret stratejisini Pivot Noktaları ile birleştirmekten büyük ölçüde fayda sağladığını görebilir.

RSI Nedir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Kullanılır?

RSI Eğilim Çizgileri

RSI grafiğinin kendisinde üstleri ve altları bağlayın ve trend çizgisi kırılmasında ticaret yapın. Bir RSI yükseliş eğilimi çizgisi çizmek için, yükseldikçe RSI çizgisi üzerinde üç veya daha fazla noktayı bağlayın. Düşerken RSI çizgisi üzerindeki üç veya daha fazla noktayı birleştirerek aşağı yönlü bir trend çizgisi çizilir. Bir RSI trend çizgisinin kırılması, potansiyel bir fiyat devamına veya tersine dönmeye işaret edebilir. Bir RSI trend çizgisinin kırılmasının genellikle fiyat grafiğindeki bir trend çizgisinin kırılmasından önce geldiğini, böylece önceden bir uyarı ve ticaret için çok erken bir fırsat sağladığını unutmayın.

RSI Nedir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Kullanılır?

RSI Klasik Uzaklaşma

RSI düşüş sapması, fiyat daha yüksek bir yüksek oluşturduğunda ve aynı zamanda RSI düştüğünde ve daha düşük bir yüksek oluşturduğunda oluşur. Genellikle yükseliş piyasasının tepesinde RSI ayrışmasının oluştuğunu göreceksiniz ve bu bir tersine dönüş modeli olarak bilinir. Yatırımcılar, RSI Sapması oluştuğunda tersine dönmeyi bekliyorlar. Yükseliş eğilimi yönünü değiştirmeden önce birkaç mum çubuğunda göründüğü ve destek çizgisinin altında kırıldığı için bu bir ileri geri dönüş uyarısıdır.

Tersine, fiyat daha düşük bir düşük oluşturduğunda ve RSI daha yüksek bir düşük oluşturduğunda RSI yükseliş eğilimi oluşacaktır. Bu, trend yönünün düşüş trendinden yükseliş trendine değişebileceğine dair bir ön uyarı işaretidir. RSI ayrışması, Forex teknik analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı tüccarlar, RSI ayrışması ticareti için daha yüksek zaman dilimlerini (H4, Günlük) kullanmayı tercih ediyor. Bu stratejileri kullanarak, çeşitli RSI göstergesi alım satım sinyalleri elde edebilirsiniz.

RSI Nedir, Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Kullanılır?

Hangi gösterge RSI ile en iyi şekilde çalışır

Strateji ve ayarların yanı sıra, günlük işlem için RSI göstergesini kullanırken RSI’yı tamamlamak için diğer teknik göstergeleri birleştirebiliriz. En iyilerinden bazıları momentum göstergeleridir. Hareketli ortalama yakınsama sapmasını (MACD) ve hareketli ortalama geçişleri kullanmanızı öneririz.

RSI, aşırı alım okumalarını oldukça uzun bir süre koruyabilirken, MACD fiyat ilerledikçe aşağı inerek farklılıklar gösterebilir, bu da piyasanın aşırı genişlediğini ve geri çekilebileceğini gösterir.

Üstel Hareketli Ortalamalar, RSI göstergelerinin doğrulanmasına yardımcı olabilir. Örneğin, EMA 10 üzerinden geçen EMA 5, RSI göstergesini çok etkili bir şekilde tamamlar.

RSI Forex Trading

Günlük ticaret için Forex RSI göstergesini atlamak ve kullanmaya başlamak o kadar kolaydır ki, acemi tüccarlar genellikle farklı parametreleri test etmeden veya hızlı bir şekilde para kazanma arzusu nedeniyle kendilerini bir göstergenin doğru yorumlanması konusunda eğitmeye başlarlar! Sonuç olarak, RSI en yaygın şekilde kötüye kullanılan MT4 göstergelerinden biri haline geldi.

Bir kez anlaşıldıktan ve doğru bir şekilde uygulandıktan sonra, günlük ticaret için RSI göstergesini kullanmak, fiyatların trend olup olmadığını, bir piyasa aşırı alım veya aşırı satıldığında ve bir işleme girmek veya çıkmak için en iyi fiyatı gösterme yeteneğini geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, hangi ticaret zaman çerçevesinin en aktif olduğunu gösterebilir ve temel fiyat destek ve direnç seviyelerini belirlemek için bilgi sağlar. RSI size teknik trend bilgilerinin yanı sıra RSI alış ve satış sinyalleri sağlayabilir. Önce bir demo hesabında RSI ticaret stratejilerini uygulamanız ve ardından bunları bir gerçek hesaba uygulamanız çok önemlidir. Ek olarak, RSI stratejileri zaten kullanmakta olduğunuz herhangi bir Forex ticaret stratejisini tamamlayabilir.

@GenelPara
GenelPara olarak canlı döviz kurları, anlık altın fiyatları, hisse yorumları, kripto para piyasasını, bankacılık işlemlerini, ekonomi ve finans'a ait daha birçok farklı içerikleri siz değerli takipçilerimiz için paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bize sorabilirsiniz veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR
Profil Resmi
Yorum yaparak GenelPara'ya ait Temel Kurallar ve Gizlilik Politikası metinlerini kabul etmiş olursunuz.

    İlk yorum yapan siz olun.

    GenelPara Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. Her yıl ÜCRETSİZ olarak yüksek kaliteli içeriğe, grafiklere ve piyasa fiyatlarına ulaşabilmeniz için milyonlarca dolar harcıyoruz. Bu, sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. GenelPara.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyin. Engelleyiciyi Kapattım!