J. Welles Wilder tarafından geliştirilen Göreceli Güç Endeksi (RSI) olan RSI, fiyat hareketlerindeki hızı ve değişimi ölçen bir momentum osilatörüdür. RSI, sıfır ile 100 arasında dalgalanır. Geleneksel olarak, RSI, 70’in üzerinde olduğunda aşırı alım ve 30’un altında olduğunda aşırı satım olarak kabul edilir. Sinyaller, sapmalara ve başarısız dalgalanmalara bakılarak üretilebilir. RSI, genel eğilimi belirlemek için de kullanılabilir.
RSI, yukarı hareketlerin aşağı hareketlere oranını ölçer ve indeksin 0-100 aralığında ifade edilmesi için hesaplamayı normalleştirir. Başlangıçta J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. RSI 70 veya daha fazla olduğunda, enstrüman aşırı satın alınmış olarak kabul edilir (fiyatların piyasa beklentilerinden daha fazla yükseldiği bir durum). 30 veya daha düşük bir RSI, enstrümanın aşırı satılabileceğinin bir işareti olarak alınır (fiyatların piyasa beklentilerinden daha fazla düştüğü bir durum). Bu bilgilerle, RSI göstergesini gün içi ticaret için avantajımıza kullanabiliriz.
Popüler inanışın aksine, RSI öncü bir göstergedir. RSI göstergesinin formülü, formülün çözümünde yer alan iki denklemi kullanır. İlk bileşen denklemi, aşağıdaki formülde gösterilen “N” periyotları boyunca “Aşağı” yakınına yakın ortalama “Yukarı”nın oranı olan ilk Göreceli Güç (RS) değerini belirler:
RS = ‘N’ günlük kapanışların ortalaması / ‘N’ günlerinin ortalaması kapanıyor
Gerçek RSI değeri, aşağıdaki formül kullanılarak gösterge 100’e endekslenerek hesaplanır:
RSI = 100 – (100/1 + RS)
Günlük işlemler için RSI göstergesini kullanmak birçok tüccar için çok faydalıdır. 14 dönemlik standart RSI ayarı, çoğu tüccar, özellikle de swing tüccarları için uygundur.
Bununla birlikte, bazı gün içi tüccarlar, günlük ticaret için RSI göstergesini kullanırken farklı ayarlar kullanır. 14 ayarını sevmiyorlar çünkü nadiren alım satım sinyalleri ürettiğini görüyorlar. Sonuç olarak, bazı tüccarlar zaman dilimlerini kısaltmayı tercih ederken, diğerleri osilatörün hassasiyetini artırmak için RSI periyodunu biraz daha düşük ayarlamayı tercih ediyor. Bazı tüccarlar bu sorunu zaman dilimlerini kısaltarak çözmektedir. Diğerleri, daha kesin bir osilatör elde etmek için RSI periyodu ayarını düşürür.
Genel olarak:
Günlük ticaret için RSI göstergesini kullanırken hangi ayarları seçeceğiniz stratejinize bağlıdır.
RSI göstergesiyle kullanabileceğiniz bazı ticaret stratejileri örnekleri:
RSI 30’un altında olduğunda, piyasanın aşırı satıldığı ve fiyatın sonunda yükselebileceği anlamına gelir. Geri dönüş onaylandıktan sonra bir satın alma yapılabilir. Öte yandan, RSI 70’in üzerinde olduğunda, aşırı alım olduğu ve fiyatın yakında düşebileceği anlamına gelir. Geri dönüş onaylandıktan sonra bir satış işlemi yapılabilir. 50 seviyesi, üst (boğa) ve alt (düşüş) bölgelerini ayıran orta çizgidir. Yükseliş trendinde, RSI genellikle 50’nin üzerindeyken, düşüş trendinde 50’nin altındadır.
Daha uzun (varsayılan) 14 dönemlik RSI (RSI 14) üzerine 5 dönemlik kısa bir RSI (RSI 5) uygulayın ve geçişleri izleyin. RSI 14’te, yön değişikliği meydana gelmeden önce piyasanın aşırı satım veya aşırı alım seviyelerine ulaşamadığı zamanlar vardır. Kısa vadeli bir RSI, son fiyat değişikliklerine daha duyarlıdır ve bu nedenle erken bir geri dönüş belirtileri gösterebilir. RSI 5, RSI 14’ün üzerine çıktığında, bu, son fiyatların yükseldiği anlamına gelir.
Ardından bir satın alma sinyali üretilir ve eğer 5 periyodu (mavi) aşırı satılırsa (30’un altında) 5’ten 14’e bir çarpma meydana gelmelidir. RSI 5 düştüğünde ve RSI 14’ten düşük olduğunda, fiyatların son zamanlarda düştüğü anlamına gelir. Bu bir satış sinyalidir. 5 (mavi) periyodu aşırı satın alınırsa (80’in üzerinde), 5 ila 14 zaman oluşmalıdır. Deneyimli tüccarlar, ticaret performanslarının bir RSI ticaret stratejisini Pivot Noktaları ile birleştirmenin büyük faydasını görebilirler.
RSI grafiğindeki en yüksek ve en düşük değerleri birleştirin ve trend çizgisi kırılmasında işlem yapın. Yükselen bir RSI trend çizgisi çizmek için, RSI çizgisi yükselirken üç veya daha fazla noktayı birleştirin. Düşen RSI çizgisi üzerinde üç veya daha fazla nokta birleştirilerek bir düşüş trendi çizgisi çizilir. Bir RSI trend çizgisinin kırılması, olası bir fiyat devamı veya tersine dönüş sinyali verebilir. Bir RSI trend çizgisi kırılmasının genellikle fiyat tablosunda bir trend çizgisi kırılmasından önce geldiğini ve bu durumun önceden uyarı ve çok erken bir ticaret fırsatı sağladığını unutmayın.
Ayı RSI sapması, fiyat daha yüksek bir seviyeye ulaştığında ve aynı zamanda RSI düşerek daha düşük bir zirve yaptığında meydana gelir. Yükseliş piyasasının tepesinde RSI sapma şeklini sık sık görürsünüz ve buna ters formasyon denir. Tüccarlar, RSI ayrışması meydana geldiğinde bir tersine dönüş bekliyor. Bu, birden fazla mum çubuğunda göründüğü ve yükseliş trendi yön değiştirmeden önce destek çizgisinin altına düştüğü için ileriye doğru bir geri dönüş uyarısıdır.
Tersine, fiyat daha düşük bir dip yaptığında ve RSI daha yüksek bir dip yaptığında, RSI yükseliş gösterir. Bu, trend yönünün düşüş trendinden yükseliş trendine değişebileceğine dair bir ön uyarı işaretidir. RSI sapması, Forex teknik analizinde yaygın olarak kullanılır. Bazı tüccarlar, RSI sapma ticareti için daha yüksek zaman dilimleri (H4, günlük) kullanmayı tercih eder. Bu stratejileri kullanarak çeşitli RSI gösterge ticaret sinyalleri alabilirsiniz.
Strateji ve ayarların yanı sıra, günlük ticaret için RSI göstergesini kullanırken RSI’yi tamamlamak için diğer teknik göstergeleri birleştirebiliriz. En iyilerinden bazıları momentum göstergeleridir. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD) ve Hareketli Ortalama Çaprazlamaları kullanmanızı öneririz.
RSI aşırı alım seviyelerini uzun süre sürdürebilirken, MACD fiyat ilerledikçe farklılaşabilir ve bu da piyasanın aşırı genişlediğini ve geri çekilebileceğini düşündürür.
Üstel hareketli ortalamalar, RSI göstergelerinin doğrulanmasına yardımcı olabilir. Örneğin, EMA 5’i EMA 10’un üzerinde geçmek, RSI göstergesini çok etkili bir şekilde tamamlar.
Günlük ticaret için Forex RSI göstergesini atlamak ve kullanmak o kadar kolaydır ki, deneyimsiz tüccarlar genellikle çeşitli parametreleri test etmeden veya hızlı para kazanma arzusuyla bir göstergenin doğru yorumunu öğrenmeye başlar! Sonuç olarak, RSI en çok suistimal edilen MT4 göstergelerinden biri haline geldi.
RSI göstergesini anladıktan ve doğru şekilde uyguladıktan sonra, günlük ticaret için RSI göstergesini kullanmak, fiyatların trend olup olmadığını, bir piyasanın ne zaman aşırı alındığını veya aşırı satıldığını ve bir ticarete girmek veya çıkmak için en iyi fiyatı gösterme yeteneğini geliştirmenize yardımcı olacaktır.
Ayrıca, hangi ticaret döneminin en aktif olduğunu gösterebilir ve temel fiyat desteği ve direnç seviyelerini belirlemek için bilgi sağlar. RSI size teknik trend bilgilerinin yanı sıra RSI alış ve satış sinyalleri sağlayabilir. RSI ticaret stratejilerini önce bir demo hesapta uygulamanız ve ardından bunları gerçek bir hesapta uygulamanız çok önemlidir. Ek olarak, RSI stratejileri, halihazırda kullanmakta olduğunuz herhangi bir forex ticaret stratejisini tamamlayabilir.
